２０２３/３/１３月曜日
ＳＶＢ破綻の影響は？
７日に上院議会証言でパウエルＦＲＢ議長が経済指標次第で利上げペースを加速化させると発言したことで２年債利回りが上昇したことで金融引き締めへの警戒感が高まったところに週末にはＳＶＢ（シリコンバレーバンク）ファイナンシャル・グループの経営破綻が伝えられ、１０日のニューヨーク市場ではダウで３４５．２２ドル安と大幅に４日続落、ナスダック指数も１．７％超の大幅安となって引けている。
先週の日経平均は前週末比約２１６円高と２週連続で上昇したが週足では上髭の長い「トンボ」状態になった。
しかも、高値圏で発生すれば相場の転機とも言われる「アイランドリバーサル」が出現した。
「アイランドリバーサル」とは窓を開けて上昇、下降し翌日反対に窓を開けて下落、上昇した形であり「離れ島」とも言われる。
７日にはアジアや欧州投資家とのミーティング結果を示したリポートで、「ファンダメンタル投資家の間では、日銀の政策転換よりも東証が１月３０日に発表した企業価値向上に向けた取り組みに関する資料に対する関心の方がはるかに高い」と見ており、ＰＢＲ１倍割れ銘柄が買われている。
前週の東京市場は続伸しました。日経平均は前週末比２１６円高です。パウエルＦＲＢ議長の議会証言はタカ派色が強く、次回ＦＯＭＣでの利上げ幅拡大が意識されるなか、米国株が不安定でも強い動きでした。
動意銘柄
銀行
が安い
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>などメガバンクや栃木銀行<8550>をはじめ地銀を含め銀行株が総じて安い。前日の米国株市場で金融株が急落、ＫＢＷナスダック銀行株指数の下落率はは７．７％と２年９カ月ぶりの大きさとなった流れが波及した。銀行・金融サービス持ち株会社のＳＶＢファイナンシャルグループが保有債券を売却して巨額の損失を計上したのがきっかけで、保有債券の含み損拡大が表面化してくることで、地銀の信用不安も警戒されている。
菱洋エレク
が高値
菱洋エレクトロ<8068>が１０日、大幅高で年初来高値を更新した。前日取引終了後に発表した２３年１月期の連結決算は、営業利益は４６億９３００万円（前の期比２．１倍）と前回上方修正の４２億円を上回り利益が倍増。２４年１月期は３６億円（前期比２３．３％減）益を見込んだが、リョーサン持分法適用会社化により、経常利益は６５億円で（同４５．２％増）と大幅増益を計画しており、年間配当を１２０円（前期１１０円）に増配することも好感された。
積水ハウス
が高値
積水ハウス<1928>が１０日、６日続伸、上場来高値を更新した。９日取引終了後、発行株の２．７２％にあたる１８００万株、４００億円を上限にとした自己株取得枠を設定するとともに、４月２６日付で２２００万株の自己株を消却すると発表。２３年１月期の連結決算は営業利益２６１４億８９００万円（前の期比１３．６％増）と２ケタ超の増益で最高益を更新し、中期計画では最終年度の２６年１月期に３１８０億円を目標に掲げたことも好感された。
マツモトが
ストップ高
マツモト<7901>は１０日ストップ高買い気配。９日引け後に発表した２３年４月期第３四半期累計の単体決算は、計営業損益４億２９００万円の赤字（前年同期５億５４００万円の赤字）と赤字幅が縮小したことがポジティブ視された。学校の卒業・記念アルバム制作大手で第４四半期に売り上げが集中することから通期黒字転換の確度が高まったとの見方が強まった。
ＴＢグループ
がストップ高
ＴＢグループ<6775>が１０日、ストップ高カイ気配。同社は９日の取引終了後、１００％子会社のスマートヘルスネットがＪＴＢと富裕層向け医療ツーリズム事業に関して、基本契約を締結したと発表した。ＪＴＢが設立した医療コーディネーター部門のジャパン・メディカル＆ヘルスツーリズムセンター（ＪＭＨＣ）を通じて、訪日外国人向けメディカルツーリズム事業に関して、両社で医療ツーリズムの受診者及び患者に対するスムーズ且最善のサービスを提供する。
東邦金属
がストップ高
東邦金属<5781>が１０日、連日のストップ高で新値追い。前日の午後、新開発異種金属接合技術を用いた核融合炉用高熱負荷機器が重要マイルストーンを通過したと発表したことが引き続き買い手掛かりになった。異種金属接合技術により製作したダイバータが高温プラズマ照射環境下での試験に成功したことから、高い信頼性が確認。今後、核融合炉への実装を目指し大型プラズマ実験装置での実験を計画している。核融合研究のスピンオフの同技術は産業機器への応用展開も期待できるとしている。
編集後記
日経平均では２万９０００円が見えてきたと思ったら一転して急落となった。週明けも続落のスタートが予想されるが、期末の配当や優待の権利取りを考えればチャンスとも思える。ピンチはチャンスだが、どのタイミングで勇気をだすか？
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