３日続伸し４万２０００円台
本日の東京株式市場は３日続伸し、日経平均は３９２円高の４万２２２４円、ＴＯＰＩＸは１９．９ポイント高の２９２９ポイントで取引を終了しました。出来高概算１８億７１６万株、売買代金は４兆７０９０億円。プライム市場の騰落は上昇１２５１銘柄、下落３５６銘柄、新高値銘柄は１３１銘柄、新安値銘柄は７銘柄でした。
利下げ条件整いつつあること示唆し買い安心感
今朝、目覚めて枕元のスマホでＮＹ市場を確認したところ、日経平均先物が壊れたのかな？と思いました。シカゴの先物は昨日の大証比５３０円高の４万２４７０円で取引を終えているではないですか。１０日の米国市場は、ＮＹダウが４２９ドル高、ナスダックは２１８ポイント高。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長による下院での公聴会で、利下げの条件が整いつつあることを示唆したことが買い安心感につながったようです。
牽引役は毎度お馴染みファーストリテイリング
ナスダックはエヌビディアなど半導体株が相場をけん引する形から、７日連続で過去最高値を更新。その流れを受け、値嵩半導体株中心に買い先行スタートとなったのですが、レーザーテックとアドバンテストは寄り付き直後の９時に高値をつけ、その後、９時５分にはマイナス圏へと売られました。日経平均の牽引役は毎度お馴染みファーストリテイリングが筆頭です。半導体株ではなく小売り株が引っ張っているのです。
巷、聞こえてくる話は…
巷、聞こえてくる話は、６月２５日に日経平均が三角持ち合いを上放れたのを確認したオイルマネーが日本株投資を再開しただとか、中国の個人投資家が低迷する上海や香港株に見切りをつけ、日本のＥＴＦに買い出動したといった話し。そして、一部の大口投資家が先物を売っていて大変なことになっているらしいという話しなどなど。
先物の値動きと出来高に注目
明日が７月限オプション清算日（ＳＱ）のため、プットオプションの清算とヘッジの先物買いを入れる中、先物の売り方がギブアップして手仕舞いの買戻しが重なっている可能性があり、先物の値動きと出来高に注目せねばなりません。
ＰＥＲは１７．７倍で５月７日に並ぶ
昨日の日経平均の一株利益（ＥＰＳ）は２３９５円ですので、今朝の４万２４２６円高値で計算すると、株価収益率（ＰＥＲ）は１７．７倍で、５月７日の１７．７４倍に並びました。これから本格化する第１四半期の決算発表でＥＰＳが伸びれば問題はありませんが、需給イベントによる急騰劇だとすればＰＥＲ理論では高すぎて買えない局面と言えるでしょう。
２５日線との乖離拡大し新規買いは躊躇
現状は買うから上がる、上がるから買うといった商状で、基本はバイ・アンド・ホールドで良いのでしょうが、日経平均の２５日移動平均線との乖離率が６．５％まで拡大しており、新規買いは躊躇されます。明日のオプションＳＱ通過後の値動きが重要であり、冷静に相場を見ていかねばなりません。
日々勇太朗
提供：株式市場新聞社 marketpress.jp
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