３日続落し２５日線割り込む
本日の東京株式市場で日経平均は３日続落となりました。日経平均はこのところ２５日移動平均線とボリンジャーバンドのプラス１σでのもみ合いとなっていました。
本日の下落で中心線である２５日線を割り込んできました。５万１０００円近辺で上値を７日間抑え込まれ、ここで２５日線を割り込んだため、１１月１９日の４万８２３５円安値近辺まで下落する可能性が出てきました。
ＴＯＰＩＸは単なる押し目
一方、ＴＯＰＩＸは下げたといっても未だに５日線をキープしており、単なる押し目という解釈です。
１５３円前半まで円高が進行する可能性
ドル円が１５５円台割れとなってきており、本日、５日線が２５日線を下回るデッドクロスとなってきました。一目均衡表でも転換線が基準線を下回るデッドクロスとなっており、ドル円は正念場を迎えています。現在、遅行スパンが日々線に接近しており、１５５円割れ近辺が押し目買いのポイントとして意識されるところですが、日々線の中に入り込む場合は１５３円前半まで円高が進行する可能性が高まります。
内需株物色鮮明となりＴＯＰＩＸ主導の年末相場
その場合は内需株中心の物色が鮮明となり、ＴＯＰＩＸ主導の年末相場が展開されることになりそうです。
今晩の米雇用統計と消費者物価指数が大注目
いずれにしても今週は、日米でイベントが多い週です。まずは今晩の米雇用統計と１１月の消費者物価指数が大注目。１０月分の雇用統計は失業率は発表されませんが、非農業部門の就業者数が１１月統計と合わせて発表になるということのようです。
就業者数減少傾向ならリセッション懸念で下落
ここで就業者数が市場予想を下回り減少傾向が確認された場合、０．２５％利下げが行われた直後だけにマーケットが次を期待して上昇するというよりも、筆者はリセッション懸念で下落する確率が高いのではないかと思っています。
ナスダック指数は週足デッドクロス早期に
その兆候はナスダック総合指数に現れています。先週木曜日から３連敗したことで、ナスダック指数は２５日線を割り込んできました。何よりも週足の形が悪化しており、１５日段階では５週線を割り込んできており、１３週線に接近してきました。現在、５週線が２万３０９３ポイントに、１３週線が２万２９５７ポイントに位置していますが、仮に１３週線を割り込む場合、週足のデッドクロスが早期に示現することになりましょう。
ＮＹダウやＳ＆Ｐ５００にも大きな影響
現在、時価総額上位銘柄ではテスラとアルファベット以外の株価は崩れてきており、ＮＹダウやＳ＆Ｐ５００にも大きな影響を齎すものと思われます。
日銀会合０．２５％利上げは織り込み済み
そして週末の日銀会合へと続きます。今回の会合では０．２５％利上げは確実な情勢でマーケットもそれに沿って動いてきました。しかし、長期債利回りは１２月８日の１．９７０％で一旦ピークアウトしたようで、利上げを材料に物色されてきた銀行株でもメガバンクの三井住友ＦＧと三菱ＵＦＪＦＧが本日、陰線包み足となったことで織り込み済みといった反応です。
材料出尽くでＴＯＰＩＸも崩れる可能性
今回の次の利上げがいつにかるか現状ではつかめないための急反転ということでしょう。植田日銀総裁の会見がどのような形となるのかマーケットは固唾をのんで見守ることになりますが、事の次第によっては材料出尽くしとなって、ＴＯＰＩＸも崩れる可能性を考えておく必要はあるかと思います。
日々勇太朗
提供：株式市場新聞社 marketpress.jp
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