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ＦＯＭＣを控えるもＳＱ通過
先週の相場はメジャーＳＱを控えた水曜日に荒れた。
下落幅は４４５円と今年最大となった。１１月のＳＱ前日に仕掛け大儲けした外資系証券が再び売り仕掛けをしてきたようである。
オプションのポジション解消やヘッジ売りを誘発する商いを仕掛け短期で大儲けするやり方。資金力にものを言わす力ずくの相場である。
下げた理由はいろいろあろうが後講釈にすぎない。外人投資家のやりたい放題である。
「投機」になっているオプション市場
「１度あることは２度ある」と思い個人的には対処できたがこんなオプション環境であれば個人投資家は参加を見送るだろう。
オプション市場に参加することは「投資」ではなく「投機」になって来ているように思う。
相場は今月は先物と現物で約４０円程度の乖離がある。これは現物に１２月配当分がついているため。ここでは先物価格で表記する。
チャート的には１１月９日の高値と１２月１日の高値を結んだラインが上値抵抗ラインとなっている。金曜日時点で２万２８００円処。抜いてくると１日の高値２万２９５０円が視野に入ってくる。
「幻のＳＱ値」
一方、下値は一目均衡表の転換線の２万２５５６円処。この水準は１２月ＳＱ値の先物の価格とも重なる水準で「幻のＳＱ値」として注目しておきたい水準である。
また５日移動平均線と２５日移動平均線が２万２５００円処に位置しているおりサポートラインとして働いてこよう。
ＳＱを通過し需給的には売り圧力の少ない状態である。今週は１２日の米国のＦＯＭＣを控え動きにくいが戻りを試す展開となろう。（ハチロク）
証券市場新聞 https://marketpress.jp/
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